1、按時登記現(xiàn)金、銀行日記帳，按時編制并送達資金日報表，及時進行帳戶資金預(yù)警，執(zhí)行日常資金調(diào)度安排；
2、按照公司財務(wù)結(jié)算制度辦理公司銀行、現(xiàn)金及國際結(jié)算業(yè)務(wù)
3、按照公司財務(wù)結(jié)算制度，根據(jù)手續(xù)完整、附件齊全的費用報銷單辦理現(xiàn)金或者公務(wù)卡報銷，配合工資及福利費發(fā)放。
4、保管庫存現(xiàn)金、有價證券和各類銀行票據(jù)；
5、保管所具體辦理保函、銀票、商票、貸款等銀行業(yè)務(wù)的相關(guān)資料；
6、及時回收銀行結(jié)算單據(jù)，協(xié)助費用會計編制銀行余額調(diào)節(jié)表并核對相符。
7、及時主動地與主管會計一起完成庫存現(xiàn)金盤點及應(yīng)收票據(jù)盤點
2、按照公司財務(wù)結(jié)算制度辦理公司銀行、現(xiàn)金及國際結(jié)算業(yè)務(wù)
3、按照公司財務(wù)結(jié)算制度，根據(jù)手續(xù)完整、附件齊全的費用報銷單辦理現(xiàn)金或者公務(wù)卡報銷，配合工資及福利費發(fā)放。
4、保管庫存現(xiàn)金、有價證券和各類銀行票據(jù)；
5、保管所具體辦理保函、銀票、商票、貸款等銀行業(yè)務(wù)的相關(guān)資料；
6、及時回收銀行結(jié)算單據(jù)，協(xié)助費用會計編制銀行余額調(diào)節(jié)表并核對相符。
7、及時主動地與主管會計一起完成庫存現(xiàn)金盤點及應(yīng)收票據(jù)盤點
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