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崗位職責(zé)：
1、負(fù)責(zé)公司各種金融產(chǎn)品的日常會計(jì)核算以及產(chǎn)品財(cái)務(wù)報(bào)告、清算報(bào)告的編制;
2、獨(dú)立完成基金交易的清算、基金資產(chǎn)的估值；
3、制作并發(fā)送基金投資交易劃款指令；
4、編制基金投資管理、運(yùn)作分析所需的報(bào)表與報(bào)告；
5、根據(jù)信息披露的法定要求，準(zhǔn)確、及時(shí)地編制所需要的報(bào)表，或提供所需的數(shù)據(jù)；
6、負(fù)責(zé)與托管行財(cái)務(wù)對賬及相關(guān)溝通工作；
7、歸檔整理基金檔案等。

任職要求：
1、會計(jì)、財(cái)經(jīng)、金融、管理及相關(guān)專業(yè)本科或以上學(xué)歷；
2、一年以上基金/證券/金融機(jī)構(gòu)工作經(jīng)驗(yàn)者優(yōu)先考慮；
3、熟練掌握計(jì)算機(jī)應(yīng)用技術(shù)；
4、具有較強(qiáng)的會計(jì)專業(yè)知識，熟悉證券投資、交易業(yè)務(wù)及國內(nèi)基金業(yè)務(wù)的規(guī)章制度和運(yùn)作流程；
5、工作認(rèn)真細(xì)致、責(zé)任心強(qiáng)，抗壓能力強(qiáng)，有良好的學(xué)習(xí)能力，具備良好的溝通能力和團(tuán)隊(duì)協(xié)作精神；
6、具有基金從業(yè)資格。

職位類別： 資金專員

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