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1.負責建立健全估值核算管理制度、操作規(guī)程。
2.根據(jù)國家法律法規(guī)及托管協(xié)議的約定，開展托管產(chǎn)品估值核算工作。
3.審核托管協(xié)議中約定的估值核算條款，明確估值核算及相關風險控制方面的職責。
4.與管理人協(xié)商確定會計科目、會計核算辦法以及估值方法，并對會計核算辦法和各類金融工具的估值方法予以定期評估。
5.按照有關規(guī)定對不同托管產(chǎn)品單獨建賬、獨立核算，單獨編制財務會計報告；定期與管理人核對估值結果；負責托管產(chǎn)品的月末、年末的賬務處理。
6.建立估值差錯防范和處理機制，避免估值差錯的發(fā)生。
7.監(jiān)控估值核算系統(tǒng)的日常運行，及時處理和報告異常情況。
8.負責會計核算檔案的收集和整理，確保托管資產(chǎn)的安全等。
工作地區(qū):貴陽市觀山湖區(qū)
招聘類型:全職
學歷要求:碩士及以上
專業(yè)要求:經(jīng)濟、金融、會計相關專業(yè)

職位類別： 金融

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